基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽盛恒平衡混合A | 018024 | -- | -- | -- | -- | |||
國壽盛恒平衡混合C | 018025 | -- | -- | -- | -- |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽貨幣A | 000505 | 05-10 | 0.4734 | 1.738% | 0% | ||
國壽貨幣B | 000506 | 05-10 | 0.5393 | 1.982% | 0% | ||
國壽添利貨幣A | 003422 | 05-10 | 0.4020 | 1.501% | 0% | ||
國壽添利貨幣B | 003423 | 05-10 | 0.4681 | 1.749% | 0% | ||
國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 05-10 | 0.4747 | 1.758% | 0% | ||
國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 05-10 | 0.5130 | 1.901% | 0% | ||
國壽增金寶貨幣A | 001826 | 05-10 | 0.4549 | 1.673% | 0% | ||
國壽增金寶貨幣B | 009790 | 05-10 | 0.5208 | 1.918% | 0% | ||
國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 05-10 | 0.4884 | 1.783% | 0% | ||
國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 05-10 | 0.5406 | 1.977% | 0% | ||
國壽鑫錢包貨幣C | 018667 | 05-10 | 0.4654 | 1.718% | 0% | ||
國壽薪金寶貨幣A | 000895 | 05-10 | 0.4422 | 1.650% | 0% | ||
國壽薪金寶貨幣B | 017880 | 05-10 | 0.4973 | 1.853% | 0% | ||
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 05-10 | 0.2121 | 0.772% | -- | 暫停交易 | |
國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 05-10 | 0.3479 | 1.272% | -- | 暫停交易 | |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 05-10 | 0.4735 | 1.738% | -- | 暫停交易 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 05-10 | 1.137 | 1.944 | -1.04% | |||
國壽成長優選股票A | 001521 | 05-10 | 1.092 | 1.498 | -1.09% | |||
國壽成長優選股票C | 017916 | 05-10 | 0.730 | 0.730 | -1.08% | 0% | ||
國壽優選國企股票發起式A | 019765 | 05-10 | 1.0058 | 1.0058 | 0.36% | |||
國壽優選國企股票發起式C | 019766 | 05-10 | 1.0034 | 1.0034 | 0.35% | 0% | ||
國壽新材料股票發起式A | 019824 | 05-10 | 1.0625 | 1.0625 | -0.39% | |||
國壽新材料股票發起式C | 019825 | 05-10 | 1.0633 | 1.0633 | -0.39% | 0% | ||
國壽先進制造股票發起式A | 019902 | 05-10 | 0.9874 | 0.9874 | 0.12% | |||
國壽先進制造股票發起式C | 019903 | 05-10 | 0.9847 | 0.9847 | 0.11% | 0% | ||
國壽品質消費股票發起式A | 020140 | 05-10 | 1.0715 | 1.0715 | 0.10% | |||
國壽品質消費股票發起式C | 020141 | 05-10 | 1.0718 | 1.0718 | 0.09% | 0% | ||
國壽高端裝備股票發起式A | 020720 | 05-10 | 1.0208 | 1.0208 | -0.30% | |||
國壽高端裝備股票發起式C | 020721 | 05-10 | 1.0224 | 1.0224 | -0.31% | 0% | ||
國壽數字經濟股票發起式A | 020722 | 05-10 | 1.0211 | 1.0211 | 0.18% | |||
國壽數字經濟股票發起式C | 020723 | 05-10 | 1.0209 | 1.0209 | 0.17% | 0% | ||
* 國壽產業升級股票發起式A | 020775 | 05-10 | 1.0255 | 1.0255 | 2.17% | 封閉期 | ||
* 國壽產業升級股票發起式C | 020774 | 05-10 | 1.0252 | 1.0252 | 2.16% | 0% | 封閉期 | |
國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 05-10 | 0.5676 | 0.5676 | -0.35% | |||
國壽1-3年國開債A | 007010 | 05-10 | 1.0517 | 1.1647 | 0.02% | |||
國壽1-3年國開債C | 007011 | 05-10 | 1.0498 | 1.1628 | 0.02% | 0% | ||
國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 05-10 | 1.2471 | 0.5774 | -0.36% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 05-10 | 1.0243 | 1.0243 | 0.06% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬深300ETF聯接A | 000613 | 05-10 | 0.9895 | 1.7465 | 0.05% | |||
國壽滬深300ETF聯接C | 021103 | 05-10 | 1.0344 | 1.0344 | 0.05% | 0% | ||
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 05-10 | 1.0053 | 1.0053 | -1.56% | -- | ||
國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 05-10 | 0.9311 | 0.9311 | -1.48% | |||
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 05-10 | 0.9200 | 0.9200 | -1.48% | 0% | ||
國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 05-10 | 1.0917 | 1.1327 | 0.02% | |||
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 05-10 | 1.1269 | 1.1679 | 0.01% | 0% | ||
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 05-10 | 0.6916 | 0.6916 | 0.57% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 05-10 | 0.9516 | 0.9516 | 0.53% | |||
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 05-10 | 0.9493 | 0.9493 | 0.53% | 0% | ||
國壽中證同業存單AAA指數7天持有期 | 019121 | 05-10 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | 0% | ||
* 國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 05-10 | 1.0160 | 1.1438 | 0.11% | 封閉期 | ||
國壽安瑞純債 | 004629 | 05-10 | 1.0560 | 1.2204 | 0.00% | |||
* 國壽安吉純債半年 | 004821 | 05-10 | 1.0564 | 1.3411 | 0.21% | -- | 封閉期 | |
國壽安裕純債半年 | 005208 | 05-10 | 1.0331 | 1.3000 | 0.01% | |||
國壽安康純債 | 003285 | 05-10 | 1.0424 | 1.3207 | -0.01% | |||
* 國壽安盛純債3個月 | 004797 | 05-10 | 1.0508 | 1.2801 | 0.01% | -- | 封閉期 | |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 05-10 | 1.2559 | 1.4659 | 0.02% | |||
國壽尊裕優化回報A | 004318 | 05-10 | 1.054 | 1.165 | 0.09% | |||
國壽尊裕優化回報C | 004319 | 05-10 | 1.039 | 1.134 | 0.10% | 0% | ||
國壽尊利增強回報A | 002720 | 05-10 | 1.103 | 1.190 | 0.18% | |||
國壽尊利增強回報C | 002721 | 05-10 | 1.084 | 1.160 | 0.18% | 0% | ||
國壽安豐純債 | 006599 | 05-10 | 1.0817 | 1.1827 | 0.03% | |||
國壽尊榮中短債A | 006773 | 05-10 | 1.1518 | 1.1918 | 0.01% | |||
國壽尊榮中短債C | 006774 | 05-10 | 1.1333 | 1.1733 | 0.02% | 0% | ||
國壽尊享A | 000668 | 05-10 | 1.2116 | 1.6108 | 0.03% | |||
國壽尊享C | 000669 | 05-10 | 1.1937 | 1.5930 | 0.03% | 0% | ||
國壽泰和純債 | 006919 | 05-10 | 1.0290 | 1.1810 | 0.00% | |||
國壽安澤純債39個月 | 007970 | 05-10 | 1.0076 | 1.1327 | 0.07% | |||
國壽泰榮純債 | 007215 | 05-10 | 1.1152 | 1.1492 | 0.01% | |||
國壽泰恒純債 | 006980 | 05-10 | 1.0933 | 1.1898 | 0.02% | |||
國壽泰弘純債 | 007419 | 05-10 | 1.0883 | 1.1684 | 0.00% | |||
國壽尊耀純債A | 007837 | 05-10 | 1.1566 | 1.1866 | -0.03% | |||
國壽尊耀純債C | 007838 | 05-10 | 1.1353 | 1.1653 | -0.04% | 0% | ||
* 國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 05-10 | 1.0306 | 1.2064 | 0.17% | |||
國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 05-10 | 1.1017 | 1.1017 | -0.03% | -- | ||
國壽尊誠純債A | 008873 | 05-10 | 1.1266 | 1.1299 | 0.03% | |||
國壽尊誠純債C | 008874 | 05-10 | 1.1092 | 1.1124 | 0.03% | 0% | ||
* 國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 05-10 | 1.0125 | 1.0975 | 0.01% | -- | 封閉期 | |
國壽尊恒利率債A | 008875 | 05-10 | 1.0661 | 1.1421 | 0.02% | |||
國壽尊恒利率債C | 008876 | 05-10 | 1.0487 | 1.1247 | 0.02% | 0% | ||
國壽泰安純債債券 | 010232 | 05-10 | 1.0536 | 1.1256 | 0.01% | |||
國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 05-10 | 1.0988 | 1.0988 | 0.03% | |||
國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 05-10 | 1.0890 | 1.0890 | 0.03% | 0% | ||
國壽尊弘短債A | 011008 | 05-10 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | |||
國壽尊弘短債C | 011009 | 05-10 | 1.0893 | 1.0893 | 0.01% | 0% | ||
國壽尊弘短債E | 011010 | 05-10 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | 0% | ||
國壽安恒金融債債券 | 012451 | 05-10 | 1.0216 | 1.0886 | 0.02% | |||
國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 05-10 | 1.0370 | 1.0866 | 0.14% | |||
國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 05-10 | 1.0240 | 1.0890 | 0.28% | |||
* 國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 05-10 | 1.0320 | 1.0980 | 0.25% | |||
* 國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 05-10 | 1.0449 | 1.0649 | 0.05% | 封閉期 | ||
國壽安和純債債券 | 014778 | 05-10 | 1.0408 | 1.0458 | 0.04% | |||
國壽泰然純債債券 | 015581 | 05-10 | 1.0538 | 1.0538 | -0.01% | |||
國壽超短債A | 017305 | 05-10 | 1.0443 | 1.0443 | 0.01% | |||
國壽超短債C | 017306 | 05-10 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 0% | ||
* 國壽安泰三個月定開債券 | 018256 | 05-10 | 1.0270 | 1.0270 | 0.07% | |||
* 國壽泰悅3個月滾動持有A | 019908 | 05-10 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | |||
* 國壽泰悅3個月滾動持有C | 019909 | 05-10 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | |||
國壽利率債三個月定開 | 020528 | 05-10 | 1.0086 | 1.0126 | 0.02% | |||
* 國壽安保泰裕債券A | 020787 | 05-10 | 1.0287 | 1.0287 | 0.95% | |||
* 國壽安保泰裕債券C | 020788 | 05-10 | 1.0280 | 1.0280 | 0.94% | |||
國壽穩健養老一年持有(FOF)A | 008617 | 05-09 | 1.0139 | 1.0139 | 0.39% | |||
國壽穩健養老一年持有(FOF)Y | 017909 | 05-09 | 1.0170 | 1.0170 | 0.39% | 暫停交易 | ||
國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 05-09 | 1.0330 | 1.0330 | 0.58% | |||
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 05-08 | 0.8531 | 0.8531 | -0.51% | |||
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 05-08 | 0.8579 | 0.8579 | -0.52% | 暫停交易 | ||
國壽消費新藍?;旌?/a> | 005175 | 04-03 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | 暫停交易 | ||
* 國壽穩泰一年A | 004772 | 05-10 | 1.2384 | 1.4304 | 0.58% | 0.6% | 封閉期 | |
* 國壽穩泰一年C | 004773 | 05-10 | 1.1880 | 1.3760 | 0.57% | 0.6% | 封閉期 | |
國壽強國智造混合 | 003131 | 05-10 | 1.0716 | 1.2616 | -0.78% | |||
國壽科技創新混合(LOF) | 501097 | 05-10 | 0.8945 | 0.8945 | -0.60% | |||
國壽穩誠混合A | 004225 | 05-10 | 1.0240 | 1.3701 | -0.06% | |||
國壽穩誠混合C | 004226 | 05-10 | 1.0189 | 1.3622 | -0.06% | 0% | ||
國壽穩惠混合 | 002148 | 05-10 | 1.0527 | 1.4343 | -0.62% | |||
國壽穩嘉混合A | 004258 | 05-10 | 1.0562 | 1.3782 | 0.13% | |||
國壽穩嘉混合C | 004259 | 05-10 | 1.0523 | 1.3713 | 0.13% | 0% | ||
國壽穩榮混合A | 004279 | 05-10 | 1.0845 | 1.4509 | 0.13% | |||
國壽穩榮混合C | 004280 | 05-10 | 1.0788 | 1.4424 | 0.14% | 0% | ||
國壽穩信混合A | 004301 | 05-10 | 1.1529 | 1.3887 | -0.31% | |||
國壽穩信混合C | 004302 | 05-10 | 1.1529 | 1.3861 | -0.31% | 0% | ||
國壽穩信混合E | 015406 | 05-10 | 1.0154 | 1.0154 | -0.31% | 0% | ||
國壽穩壽混合A | 004405 | 05-10 | 1.0521 | 1.4048 | 0.01% | |||
國壽穩壽混合C | 004406 | 05-10 | 1.0480 | 1.3965 | 0.01% | 0% | ||
國壽策略精選混合(LOF) | 168002 | 05-10 | 1.5677 | 1.6177 | -0.23% | |||
國壽核心產業混合 | 002376 | 05-10 | 0.764 | 1.165 | -0.26% | |||
國壽健康科學混合A | 005043 | 05-10 | 1.1323 | 1.1323 | -0.86% | |||
國壽健康科學混合C | 005044 | 05-10 | 1.1081 | 1.1081 | -0.86% | 0% | ||
國壽目標策略混合A | 004818 | 05-10 | 1.0525 | 1.0525 | -1.44% | |||
國壽目標策略混合C | 004819 | 05-10 | 1.0435 | 1.0435 | -1.45% | 0% | ||
國壽穩吉混合A | 004756 | 05-10 | 1.1411 | 1.3799 | 0.12% | |||
國壽穩吉混合C | 004757 | 05-10 | 1.1354 | 1.3725 | 0.12% | 0% | ||
國壽穩瑞混合A | 004760 | 05-10 | 1.1944 | 1.3754 | -0.30% | |||
國壽穩瑞混合C | 004761 | 05-10 | 1.1886 | 1.3676 | -0.30% | 0% | ||
國壽華興混合 | 005683 | 05-10 | 1.3221 | 1.3521 | -0.05% | |||
國壽新藍籌混合 | 007074 | 05-10 | 0.9832 | 0.9832 | 0.70% | |||
國壽研究精選混合A | 008082 | 05-10 | 1.1337 | 1.1337 | -1.40% | |||
國壽研究精選混合C | 008083 | 05-10 | 1.1191 | 1.1191 | -1.40% | 0% | ||
國壽穩豐6個月A | 009244 | 05-10 | 1.0721 | 1.0721 | 0.24% | |||
國壽穩豐6個月C | 009245 | 05-10 | 1.0600 | 1.0600 | 0.24% | 0% | ||
國壽高股息混合A | 009500 | 05-10 | 0.8124 | 0.8124 | 2.18% | |||
國壽高股息混合C | 009501 | 05-10 | 0.8037 | 0.8037 | 2.19% | 0% | ||
國壽裕安混合A | 010205 | 05-10 | 0.9745 | 0.9945 | -0.32% | |||
國壽裕安混合C | 010206 | 05-10 | 0.9681 | 0.9881 | -0.31% | 0% | ||
國壽穩和6個月混合A | 010541 | 05-10 | 1.0525 | 1.0525 | 0.02% | |||
國壽穩和6個月混合C | 010542 | 05-10 | 1.0362 | 1.0362 | 0.02% | 0% | ||
國壽華豐混合A | 010765 | 04-03 | 0.5133 | 0.5133 | 0.00% | 暫停交易 | ||
國壽華豐混合C | 010766 | 04-03 | 0.5073 | 0.5073 | 0.00% | 0% | 暫停交易 | |
國壽穩弘混合A | 011027 | 05-10 | 1.0998 | 1.0998 | 0.23% | |||
國壽穩弘混合C | 011028 | 05-10 | 1.1008 | 1.1008 | 0.23% | 0% | ||
國壽穩弘混合E | 015407 | 05-10 | 0.9095 | 0.9095 | 0.22% | 0% | ||
國壽穩悅混合A | 010828 | 05-10 | 0.9307 | 0.9307 | 0.22% | |||
國壽穩悅混合C | 010829 | 05-10 | 0.9296 | 0.9296 | 0.20% | 0% | ||
國壽穩鑫一年A | 011510 | 05-10 | 0.9588 | 0.9788 | 0.31% | |||
國壽穩鑫一年C | 011511 | 05-10 | 0.9466 | 0.9666 | 0.31% | 0% | ||
國壽穩安混合A | 010984 | 05-10 | 0.9718 | 0.9718 | -0.04% | |||
國壽穩安混合C | 010985 | 05-10 | 0.9573 | 0.9573 | -0.04% | 0% | ||
國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 05-10 | 0.9637 | 0.9637 | -0.12% | |||
國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 05-10 | 0.9526 | 0.9526 | -0.13% | 0% | ||
國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 05-10 | 0.9966 | 0.9966 | 0.11% | |||
國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 05-10 | 0.9851 | 0.9851 | 0.10% | 0% | ||
國壽裕豐混合A | 011734 | 05-10 | 0.9378 | 0.9378 | -0.30% | |||
國壽裕豐混合C | 011735 | 05-10 | 0.9350 | 0.9350 | -0.30% | 0% | ||
國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 05-10 | 1.0424 | 1.0424 | 0.18% | |||
國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 05-10 | 1.0325 | 1.0325 | 0.18% | 0% | ||
國壽穩隆混合A | 011771 | 09-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |||
國壽穩隆混合C | 011772 | 09-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0% | ||
國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 05-10 | 0.5962 | 0.5962 | -0.32% | 暫停贖回 | ||
國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 05-10 | 0.5908 | 0.5908 | -0.30% | 0% | 暫停贖回 | |
國壽低碳經濟混合A | 012102 | 05-10 | 0.5599 | 0.5599 | 1.78% | |||
國壽低碳經濟混合C | 012103 | 05-10 | 0.5567 | 0.5567 | 1.79% | 0% | ||
國壽穩澤兩年持有期混合A | 015235 | 05-10 | 1.0422 | 1.0422 | 0.22% | |||
國壽穩澤兩年持有期混合C | 015236 | 05-10 | 1.0344 | 1.0344 | 0.22% | 0% | ||
國壽景氣優選混合發起式A | 020600 | 05-10 | 1.0954 | 1.0954 | 0.24% | |||
國壽景氣優選混合發起式C | 020601 | 05-10 | 1.0989 | 1.0989 | 0.26% | 0% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 05-10 | 1.137 | 1.944 | -1.04% | |||
國壽成長優選股票A | 001521 | 05-10 | 1.092 | 1.498 | -1.09% | |||
國壽成長優選股票C | 017916 | 05-10 | 0.730 | 0.730 | -1.08% | 0% | ||
國壽優選國企股票發起式A | 019765 | 05-10 | 1.0058 | 1.0058 | 0.36% | |||
國壽優選國企股票發起式C | 019766 | 05-10 | 1.0034 | 1.0034 | 0.35% | 0% | ||
國壽新材料股票發起式A | 019824 | 05-10 | 1.0625 | 1.0625 | -0.39% | |||
國壽新材料股票發起式C | 019825 | 05-10 | 1.0633 | 1.0633 | -0.39% | 0% | ||
國壽先進制造股票發起式A | 019902 | 05-10 | 0.9874 | 0.9874 | 0.12% | |||
國壽先進制造股票發起式C | 019903 | 05-10 | 0.9847 | 0.9847 | 0.11% | 0% | ||
國壽品質消費股票發起式A | 020140 | 05-10 | 1.0715 | 1.0715 | 0.10% | |||
國壽品質消費股票發起式C | 020141 | 05-10 | 1.0718 | 1.0718 | 0.09% | 0% | ||
國壽高端裝備股票發起式A | 020720 | 05-10 | 1.0208 | 1.0208 | -0.30% | |||
國壽高端裝備股票發起式C | 020721 | 05-10 | 1.0224 | 1.0224 | -0.31% | 0% | ||
國壽數字經濟股票發起式A | 020722 | 05-10 | 1.0211 | 1.0211 | 0.18% | |||
國壽數字經濟股票發起式C | 020723 | 05-10 | 1.0209 | 1.0209 | 0.17% | 0% | ||
國壽產業升級股票發起式A | 020775 | 05-10 | 1.0255 | 1.0255 | 2.17% | 封閉期 | ||
國壽產業升級股票發起式C | 020774 | 05-10 | 1.0252 | 1.0252 | 2.16% | 0% | 封閉期 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 05-10 | 0.5676 | 0.5676 | -0.35% | |||
國壽1-3年國開債A | 007010 | 05-10 | 1.0517 | 1.1647 | 0.02% | |||
國壽1-3年國開債C | 007011 | 05-10 | 1.0498 | 1.1628 | 0.02% | 0% | ||
國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 05-10 | 1.2471 | 0.5774 | -0.36% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 05-10 | 1.0243 | 1.0243 | 0.06% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬深300ETF聯接A | 000613 | 05-10 | 0.9895 | 1.7465 | 0.05% | |||
國壽滬深300ETF聯接C | 021103 | 05-10 | 1.0344 | 1.0344 | 0.05% | 0% | ||
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 05-10 | 1.0053 | 1.0053 | -1.56% | -- | ||
國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 05-10 | 0.9311 | 0.9311 | -1.48% | |||
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 05-10 | 0.9200 | 0.9200 | -1.48% | 0% | ||
國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 05-10 | 1.0917 | 1.1327 | 0.02% | |||
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 05-10 | 1.1269 | 1.1679 | 0.01% | 0% | ||
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 05-10 | 0.6916 | 0.6916 | 0.57% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 05-10 | 0.9516 | 0.9516 | 0.53% | |||
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 05-10 | 0.9493 | 0.9493 | 0.53% | 0% | ||
國壽中證同業存單AAA指數7天持有期 | 019121 | 05-10 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | 0% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 05-10 | 1.0160 | 1.1438 | 0.11% | 封閉期 | ||
國壽安瑞純債 | 004629 | 05-10 | 1.0560 | 1.2204 | 0.00% | |||
國壽安吉純債半年 | 004821 | 05-10 | 1.0564 | 1.3411 | 0.21% | -- | 封閉期 | |
國壽安裕純債半年 | 005208 | 05-10 | 1.0331 | 1.3000 | 0.01% | |||
國壽安康純債 | 003285 | 05-10 | 1.0424 | 1.3207 | -0.01% | |||
國壽安盛純債3個月 | 004797 | 05-10 | 1.0508 | 1.2801 | 0.01% | -- | 封閉期 | |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 05-10 | 1.2559 | 1.4659 | 0.02% | |||
國壽尊裕優化回報A | 004318 | 05-10 | 1.054 | 1.165 | 0.09% | |||
國壽尊裕優化回報C | 004319 | 05-10 | 1.039 | 1.134 | 0.10% | 0% | ||
國壽尊利增強回報A | 002720 | 05-10 | 1.103 | 1.190 | 0.18% | |||
國壽尊利增強回報C | 002721 | 05-10 | 1.084 | 1.160 | 0.18% | 0% | ||
國壽安豐純債 | 006599 | 05-10 | 1.0817 | 1.1827 | 0.03% | |||
國壽尊榮中短債A | 006773 | 05-10 | 1.1518 | 1.1918 | 0.01% | |||
國壽尊榮中短債C | 006774 | 05-10 | 1.1333 | 1.1733 | 0.02% | 0% | ||
國壽尊享A | 000668 | 05-10 | 1.2116 | 1.6108 | 0.03% | |||
國壽尊享C | 000669 | 05-10 | 1.1937 | 1.5930 | 0.03% | 0% | ||
國壽泰和純債 | 006919 | 05-10 | 1.0290 | 1.1810 | 0.00% | |||
國壽安澤純債39個月 | 007970 | 05-10 | 1.0076 | 1.1327 | 0.07% | |||
國壽泰榮純債 | 007215 | 05-10 | 1.1152 | 1.1492 | 0.01% | |||
國壽泰恒純債 | 006980 | 05-10 | 1.0933 | 1.1898 | 0.02% | |||
國壽泰弘純債 | 007419 | 05-10 | 1.0883 | 1.1684 | 0.00% | |||
國壽尊耀純債A | 007837 | 05-10 | 1.1566 | 1.1866 | -0.03% | |||
國壽尊耀純債C | 007838 | 05-10 | 1.1353 | 1.1653 | -0.04% | 0% | ||
國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 05-10 | 1.0306 | 1.2064 | 0.17% | |||
國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 05-10 | 1.1017 | 1.1017 | -0.03% | -- | ||
國壽尊誠純債A | 008873 | 05-10 | 1.1266 | 1.1299 | 0.03% | |||
國壽尊誠純債C | 008874 | 05-10 | 1.1092 | 1.1124 | 0.03% | 0% | ||
國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 05-10 | 1.0125 | 1.0975 | 0.01% | -- | 封閉期 | |
國壽尊恒利率債A | 008875 | 05-10 | 1.0661 | 1.1421 | 0.02% | |||
國壽尊恒利率債C | 008876 | 05-10 | 1.0487 | 1.1247 | 0.02% | 0% | ||
國壽泰安純債債券 | 010232 | 05-10 | 1.0536 | 1.1256 | 0.01% | |||
國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 05-10 | 1.0988 | 1.0988 | 0.03% | |||
國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 05-10 | 1.0890 | 1.0890 | 0.03% | 0% | ||
國壽尊弘短債A | 011008 | 05-10 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | |||
國壽尊弘短債C | 011009 | 05-10 | 1.0893 | 1.0893 | 0.01% | 0% | ||
國壽尊弘短債E | 011010 | 05-10 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | 0% | ||
國壽安恒金融債債券 | 012451 | 05-10 | 1.0216 | 1.0886 | 0.02% | |||
國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 05-10 | 1.0370 | 1.0866 | 0.14% | |||
國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 05-10 | 1.0240 | 1.0890 | 0.28% | |||
國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 05-10 | 1.0320 | 1.0980 | 0.25% | |||
國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 05-10 | 1.0449 | 1.0649 | 0.05% | 封閉期 | ||
國壽安和純債債券 | 014778 | 05-10 | 1.0408 | 1.0458 | 0.04% | |||
國壽泰然純債債券 | 015581 | 05-10 | 1.0538 | 1.0538 | -0.01% | |||
國壽超短債A | 017305 | 05-10 | 1.0443 | 1.0443 | 0.01% | |||
國壽超短債C | 017306 | 05-10 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 0% | ||
國壽安泰三個月定開債券 | 018256 | 05-10 | 1.0270 | 1.0270 | 0.07% | |||
國壽泰悅3個月滾動持有A | 019908 | 05-10 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | |||
國壽泰悅3個月滾動持有C | 019909 | 05-10 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | |||
國壽利率債三個月定開 | 020528 | 05-10 | 1.0086 | 1.0126 | 0.02% | |||
國壽安保泰裕債券A | 020787 | 05-10 | 1.0287 | 1.0287 | 0.95% | |||
國壽安保泰裕債券C | 020788 | 05-10 | 1.0280 | 1.0280 | 0.94% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽穩健養老一年持有(FOF)A | 008617 | 05-09 | 1.0139 | 1.0139 | 0.39% | |||
國壽穩健養老一年持有(FOF)Y | 017909 | 05-09 | 1.0170 | 1.0170 | 0.39% | 暫停交易 | ||
國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 05-09 | 1.0330 | 1.0330 | 0.58% | |||
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 05-08 | 0.8531 | 0.8531 | -0.51% | |||
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 05-08 | 0.8579 | 0.8579 | -0.52% | 暫停交易 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽盛恒平衡混合A | 018024 | -- | -- | -- | -- | |||
國壽盛恒平衡混合C | 018025 | -- | -- | -- | -- | |||
國壽消費新藍?;旌?/a> | 005175 | 04-03 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | 暫停交易 | ||
國壽穩泰一年A | 004772 | 05-10 | 1.2384 | 1.4304 | 0.58% | 0.6% | 封閉期 | |
國壽穩泰一年C | 004773 | 05-10 | 1.1880 | 1.3760 | 0.57% | 0.6% | 封閉期 | |
國壽強國智造混合 | 003131 | 05-10 | 1.0716 | 1.2616 | -0.78% | |||
國壽科技創新混合(LOF) | 501097 | 05-10 | 0.8945 | 0.8945 | -0.60% | |||
國壽穩誠混合A | 004225 | 05-10 | 1.0240 | 1.3701 | -0.06% | |||
國壽穩誠混合C | 004226 | 05-10 | 1.0189 | 1.3622 | -0.06% | 0% | ||
國壽穩惠混合 | 002148 | 05-10 | 1.0527 | 1.4343 | -0.62% | |||
國壽穩嘉混合A | 004258 | 05-10 | 1.0562 | 1.3782 | 0.13% | |||
國壽穩嘉混合C | 004259 | 05-10 | 1.0523 | 1.3713 | 0.13% | 0% | ||
國壽穩榮混合A | 004279 | 05-10 | 1.0845 | 1.4509 | 0.13% | |||
國壽穩榮混合C | 004280 | 05-10 | 1.0788 | 1.4424 | 0.14% | 0% | ||
國壽穩信混合A | 004301 | 05-10 | 1.1529 | 1.3887 | -0.31% | |||
國壽穩信混合C | 004302 | 05-10 | 1.1529 | 1.3861 | -0.31% | 0% | ||
國壽穩信混合E | 015406 | 05-10 | 1.0154 | 1.0154 | -0.31% | 0% | ||
國壽穩壽混合A | 004405 | 05-10 | 1.0521 | 1.4048 | 0.01% | |||
國壽穩壽混合C | 004406 | 05-10 | 1.0480 | 1.3965 | 0.01% | 0% | ||
國壽策略精選混合(LOF) | 168002 | 05-10 | 1.5677 | 1.6177 | -0.23% | |||
國壽核心產業混合 | 002376 | 05-10 | 0.764 | 1.165 | -0.26% | |||
國壽健康科學混合A | 005043 | 05-10 | 1.1323 | 1.1323 | -0.86% | |||
國壽健康科學混合C | 005044 | 05-10 | 1.1081 | 1.1081 | -0.86% | 0% | ||
國壽目標策略混合A | 004818 | 05-10 | 1.0525 | 1.0525 | -1.44% | |||
國壽目標策略混合C | 004819 | 05-10 | 1.0435 | 1.0435 | -1.45% | 0% | ||
國壽穩吉混合A | 004756 | 05-10 | 1.1411 | 1.3799 | 0.12% | |||
國壽穩吉混合C | 004757 | 05-10 | 1.1354 | 1.3725 | 0.12% | 0% | ||
國壽穩瑞混合A | 004760 | 05-10 | 1.1944 | 1.3754 | -0.30% | |||
國壽穩瑞混合C | 004761 | 05-10 | 1.1886 | 1.3676 | -0.30% | 0% | ||
國壽華興混合 | 005683 | 05-10 | 1.3221 | 1.3521 | -0.05% | |||
國壽新藍籌混合 | 007074 | 05-10 | 0.9832 | 0.9832 | 0.70% | |||
國壽研究精選混合A | 008082 | 05-10 | 1.1337 | 1.1337 | -1.40% | |||
國壽研究精選混合C | 008083 | 05-10 | 1.1191 | 1.1191 | -1.40% | 0% | ||
國壽穩豐6個月A | 009244 | 05-10 | 1.0721 | 1.0721 | 0.24% | |||
國壽穩豐6個月C | 009245 | 05-10 | 1.0600 | 1.0600 | 0.24% | 0% | ||
國壽高股息混合A | 009500 | 05-10 | 0.8124 | 0.8124 | 2.18% | |||
國壽高股息混合C | 009501 | 05-10 | 0.8037 | 0.8037 | 2.19% | 0% | ||
國壽裕安混合A | 010205 | 05-10 | 0.9745 | 0.9945 | -0.32% | |||
國壽裕安混合C | 010206 | 05-10 | 0.9681 | 0.9881 | -0.31% | 0% | ||
國壽穩和6個月混合A | 010541 | 05-10 | 1.0525 | 1.0525 | 0.02% | |||
國壽穩和6個月混合C | 010542 | 05-10 | 1.0362 | 1.0362 | 0.02% | 0% | ||
國壽華豐混合A | 010765 | 04-03 | 0.5133 | 0.5133 | 0.00% | 暫停交易 | ||
國壽華豐混合C | 010766 | 04-03 | 0.5073 | 0.5073 | 0.00% | 0% | 暫停交易 | |
國壽穩弘混合A | 011027 | 05-10 | 1.0998 | 1.0998 | 0.23% | |||
國壽穩弘混合C | 011028 | 05-10 | 1.1008 | 1.1008 | 0.23% | 0% | ||
國壽穩弘混合E | 015407 | 05-10 | 0.9095 | 0.9095 | 0.22% | 0% | ||
國壽穩悅混合A | 010828 | 05-10 | 0.9307 | 0.9307 | 0.22% | |||
國壽穩悅混合C | 010829 | 05-10 | 0.9296 | 0.9296 | 0.20% | 0% | ||
國壽穩鑫一年A | 011510 | 05-10 | 0.9588 | 0.9788 | 0.31% | |||
國壽穩鑫一年C | 011511 | 05-10 | 0.9466 | 0.9666 | 0.31% | 0% | ||
國壽穩安混合A | 010984 | 05-10 | 0.9718 | 0.9718 | -0.04% | |||
國壽穩安混合C | 010985 | 05-10 | 0.9573 | 0.9573 | -0.04% | 0% | ||
國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 05-10 | 0.9637 | 0.9637 | -0.12% | |||
國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 05-10 | 0.9526 | 0.9526 | -0.13% | 0% | ||
國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 05-10 | 0.9966 | 0.9966 | 0.11% | |||
國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 05-10 | 0.9851 | 0.9851 | 0.10% | 0% | ||
國壽裕豐混合A | 011734 | 05-10 | 0.9378 | 0.9378 | -0.30% | |||
國壽裕豐混合C | 011735 | 05-10 | 0.9350 | 0.9350 | -0.30% | 0% | ||
國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 05-10 | 1.0424 | 1.0424 | 0.18% | |||
國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 05-10 | 1.0325 | 1.0325 | 0.18% | 0% | ||
國壽穩隆混合A | 011771 | 09-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |||
國壽穩隆混合C | 011772 | 09-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0% | ||
國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 05-10 | 0.5962 | 0.5962 | -0.32% | 暫停贖回 | ||
國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 05-10 | 0.5908 | 0.5908 | -0.30% | 0% | 暫停贖回 | |
國壽低碳經濟混合A | 012102 | 05-10 | 0.5599 | 0.5599 | 1.78% | |||
國壽低碳經濟混合C | 012103 | 05-10 | 0.5567 | 0.5567 | 1.79% | 0% | ||
國壽穩澤兩年持有期混合A | 015235 | 05-10 | 1.0422 | 1.0422 | 0.22% | |||
國壽穩澤兩年持有期混合C | 015236 | 05-10 | 1.0344 | 1.0344 | 0.22% | 0% | ||
國壽景氣優選混合發起式A | 020600 | 05-10 | 1.0954 | 1.0954 | 0.24% | |||
國壽景氣優選混合發起式C | 020601 | 05-10 | 1.0989 | 1.0989 | 0.26% | 0% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽貨幣A | 000505 | 05-10 | 0.4734 | 1.738% | 0% | ||
國壽貨幣B | 000506 | 05-10 | 0.5393 | 1.982% | 0% | ||
國壽添利貨幣A | 003422 | 05-10 | 0.4020 | 1.501% | 0% | ||
國壽添利貨幣B | 003423 | 05-10 | 0.4681 | 1.749% | 0% | ||
國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 05-10 | 0.4747 | 1.758% | 0% | ||
國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 05-10 | 0.5130 | 1.901% | 0% | ||
國壽增金寶貨幣A | 001826 | 05-10 | 0.4549 | 1.673% | 0% | ||
國壽增金寶貨幣B | 009790 | 05-10 | 0.5208 | 1.918% | 0% | ||
國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 05-10 | 0.4884 | 1.783% | 0% | ||
國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 05-10 | 0.5406 | 1.977% | 0% | ||
國壽鑫錢包貨幣C | 018667 | 05-10 | 0.4654 | 1.718% | 0% | ||
國壽薪金寶貨幣A | 000895 | 05-10 | 0.4422 | 1.650% | 0% | ||
國壽薪金寶貨幣B | 017880 | 05-10 | 0.4973 | 1.853% | 0% | ||
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 05-10 | 0.2121 | 0.772% | -- | 暫停交易 | |
國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 05-10 | 0.3479 | 1.272% | -- | 暫停交易 | |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 05-10 | 0.4735 | 1.738% | -- | 暫停交易 |
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