基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽貨幣A | 000505 | 04-26 | 0.4710 | 1.744% | 0% | ||
國壽貨幣B | 000506 | 04-26 | 0.5367 | 1.988% | 0% | ||
國壽添利貨幣A | 003422 | 04-26 | 0.3961 | 1.475% | 0% | ||
國壽添利貨幣B | 003423 | 04-26 | 0.4625 | 1.725% | 0% | ||
國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 04-26 | 0.5081 | 1.802% | 0% | ||
國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 04-26 | 0.5465 | 1.945% | 0% | ||
國壽增金寶貨幣A | 001826 | 04-26 | 0.4571 | 1.790% | 0% | ||
國壽增金寶貨幣B | 009790 | 04-26 | 0.5231 | 2.035% | 0% | ||
國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 04-26 | 0.4839 | 1.809% | 0% | ||
國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 04-26 | 0.5362 | 2.003% | 0% | ||
國壽鑫錢包貨幣C | 018667 | 04-26 | 0.4657 | 1.748% | 0% | ||
國壽薪金寶貨幣A | 000895 | 04-26 | 0.4569 | 1.734% | 0% | ||
國壽薪金寶貨幣B | 017880 | 04-26 | 0.5109 | 1.935% | 0% | ||
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 04-26 | 0.2111 | 0.777% | -- | 暫停交易 | |
國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 04-26 | 0.3468 | 1.282% | -- | 暫停交易 | |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 04-26 | 0.4709 | 1.744% | -- | 暫停交易 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 04-26 | 1.098 | 1.905 | 2.04% | |||
國壽成長優選股票A | 001521 | 04-26 | 1.035 | 1.441 | 1.57% | |||
國壽成長優選股票C | 017916 | 04-26 | 0.692 | 0.692 | 1.47% | 0% | ||
國壽優選國企股票發起式A | 019765 | 04-26 | 0.9815 | 0.9815 | 1.80% | |||
國壽優選國企股票發起式C | 019766 | 04-26 | 0.9794 | 0.9794 | 1.81% | 0% | ||
國壽新材料股票發起式A | 019824 | 04-26 | 1.0266 | 1.0266 | -0.41% | |||
國壽新材料股票發起式C | 019825 | 04-26 | 1.0276 | 1.0276 | -0.41% | 0% | ||
國壽先進制造股票發起式A | 019902 | 04-26 | 0.9533 | 0.9533 | 1.23% | |||
國壽先進制造股票發起式C | 019903 | 04-26 | 0.9510 | 0.9510 | 1.23% | 0% | ||
國壽品質消費股票發起式A | 020140 | 04-26 | 1.0380 | 1.0380 | 1.28% | |||
國壽品質消費股票發起式C | 020141 | 04-26 | 1.0386 | 1.0386 | 1.28% | 0% | ||
國壽高端裝備股票發起式A | 020720 | 04-26 | 1.0102 | 1.0102 | 2.67% | |||
國壽高端裝備股票發起式C | 020721 | 04-26 | 1.0121 | 1.0121 | 2.68% | 0% | ||
國壽數字經濟股票發起式A | 020722 | 04-26 | 0.9981 | 0.9981 | 3.25% | |||
國壽數字經濟股票發起式C | 020723 | 04-26 | 0.9981 | 0.9981 | 3.25% | 0% | ||
* 國壽產業升級股票發起式A | 020775 | 04-26 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% | 封閉期 | ||
* 國壽產業升級股票發起式C | 020774 | 04-26 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% | 0% | 封閉期 | |
國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 04-26 | 1.2108 | 0.5606 | 2.13% | -- | 暫停交易 | |
國壽1-3年國開債C | 007011 | 04-26 | 1.0488 | 1.1618 | -0.08% | 0% | ||
國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 04-26 | 0.5520 | 0.5520 | 2.01% | |||
國壽1-3年國開債A | 007010 | 04-26 | 1.0506 | 1.1636 | -0.08% | |||
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 04-26 | 1.0007 | 1.0007 | 1.53% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬深300ETF聯接A | 000613 | 04-26 | 0.9682 | 1.7252 | 1.44% | |||
國壽滬深300ETF聯接C | 021103 | 04-26 | 1.0121 | 1.0121 | 1.43% | 0% | ||
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 04-26 | 0.9751 | 0.9751 | 2.04% | -- | ||
國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 04-26 | 0.9046 | 0.9046 | 1.94% | |||
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 04-26 | 0.8939 | 0.8939 | 1.94% | 0% | ||
國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 04-26 | 1.0910 | 1.1320 | -0.22% | |||
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 04-26 | 1.1263 | 1.1673 | -0.22% | 0% | ||
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 04-26 | 0.6680 | 0.6680 | 1.61% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 04-26 | 0.9186 | 0.9186 | 1.46% | |||
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 04-26 | 0.9165 | 0.9165 | 1.46% | 0% | ||
國壽中證同業存單AAA指數7天持有期 | 019121 | 04-26 | 1.0108 | 1.0108 | -0.04% | 0% | ||
* 國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 04-26 | 1.0145 | 1.1423 | 0.07% | 封閉期 | ||
國壽安瑞純債 | 004629 | 04-26 | 1.0553 | 1.2197 | -0.02% | |||
* 國壽安吉純債半年 | 004821 | 04-26 | 1.0551 | 1.3398 | -0.10% | -- | 封閉期 | |
國壽安裕純債半年 | 005208 | 04-26 | 1.0316 | 1.2985 | -0.09% | |||
國壽安康純債 | 003285 | 04-26 | 1.0420 | 1.3203 | -0.11% | |||
* 國壽安盛純債3個月 | 004797 | 04-26 | 1.0499 | 1.2792 | -0.08% | -- | 封閉期 | |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 04-26 | 1.2550 | 1.4650 | -0.09% | |||
國壽尊裕優化回報A | 004318 | 04-26 | 1.030 | 1.141 | 1.18% | |||
國壽尊裕優化回報C | 004319 | 04-26 | 1.016 | 1.111 | 1.20% | 0% | ||
國壽尊利增強回報A | 002720 | 04-26 | 1.091 | 1.178 | 0.00% | |||
國壽尊利增強回報C | 002721 | 04-26 | 1.072 | 1.148 | 0.00% | 0% | ||
國壽安豐純債 | 006599 | 04-26 | 1.0821 | 1.1831 | -0.28% | |||
國壽尊榮中短債A | 006773 | 04-26 | 1.1511 | 1.1911 | -0.03% | |||
國壽尊榮中短債C | 006774 | 04-26 | 1.1327 | 1.1727 | -0.03% | 0% | ||
國壽尊享A | 000668 | 04-26 | 1.2043 | 1.6035 | 0.03% | |||
國壽尊享C | 000669 | 04-26 | 1.1867 | 1.5860 | 0.03% | 0% | ||
國壽安澤純債39個月 | 007970 | 04-26 | 1.0066 | 1.1317 | 0.06% | |||
國壽泰和純債 | 006919 | 04-26 | 1.0283 | 1.1803 | -0.11% | |||
國壽泰榮純債 | 007215 | 04-26 | 1.1152 | 1.1492 | -0.16% | |||
國壽泰恒純債 | 006980 | 04-26 | 1.0924 | 1.1889 | -0.08% | |||
國壽泰弘純債 | 007419 | 04-26 | 1.0876 | 1.1677 | -0.07% | |||
國壽尊耀純債A | 007837 | 04-26 | 1.1462 | 1.1762 | 0.08% | |||
國壽尊耀純債C | 007838 | 04-26 | 1.1253 | 1.1553 | 0.07% | 0% | ||
* 國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 04-26 | 1.0299 | 1.2057 | -0.09% | |||
國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 04-26 | 1.1026 | 1.1026 | -0.27% | -- | ||
國壽尊誠純債A | 008873 | 04-26 | 1.1258 | 1.1291 | -0.16% | |||
國壽尊誠純債C | 008874 | 04-26 | 1.1085 | 1.1117 | -0.17% | 0% | ||
* 國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 04-26 | 1.0118 | 1.0968 | -0.06% | -- | 封閉期 | |
國壽尊恒利率債A | 008875 | 04-26 | 1.0646 | 1.1406 | -0.09% | |||
國壽尊恒利率債C | 008876 | 04-26 | 1.0474 | 1.1234 | -0.10% | 0% | ||
國壽泰安純債債券 | 010232 | 04-26 | 1.0546 | 1.1266 | -0.08% | |||
國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 04-26 | 1.0960 | 1.0960 | -0.08% | |||
國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 04-26 | 1.0863 | 1.0863 | -0.09% | 0% | ||
國壽尊弘短債A | 011008 | 04-26 | 1.0977 | 1.0977 | -0.04% | |||
國壽尊弘短債C | 011009 | 04-26 | 1.0884 | 1.0884 | -0.04% | 0% | ||
國壽尊弘短債E | 011010 | 04-26 | 1.0668 | 1.0668 | -0.03% | 0% | ||
國壽安恒金融債債券 | 012451 | 04-26 | 1.0228 | 1.0898 | -0.50% | |||
國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 04-26 | 1.0362 | 1.0858 | -0.07% | |||
國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 04-26 | 1.0226 | 1.0876 | -0.11% | |||
* 國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 04-26 | 1.0309 | 1.0969 | -0.09% | |||
國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 04-26 | 1.0445 | 1.0645 | -0.04% | |||
國壽安和純債債券 | 014778 | 04-26 | 1.0406 | 1.0456 | -0.21% | |||
國壽泰然純債債券 | 015581 | 04-26 | 1.0532 | 1.0532 | -0.09% | |||
國壽超短債A | 017305 | 04-26 | 1.0435 | 1.0435 | -0.01% | |||
國壽超短債C | 017306 | 04-26 | 1.0413 | 1.0413 | -0.01% | 0% | ||
* 國壽安泰三個月定開債券 | 018256 | 04-26 | 1.0269 | 1.0269 | -0.08% | |||
* 國壽泰悅3個月滾動持有A | 019908 | 04-26 | 1.0259 | 1.0259 | -0.02% | |||
* 國壽泰悅3個月滾動持有C | 019909 | 04-26 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | |||
國壽利率債三個月定開 | 020528 | 04-26 | 1.0077 | 1.0117 | -0.09% | |||
* 國壽安保泰裕債券A | 020787 | 04-26 | 1.0176 | 1.0176 | 0.31% | |||
* 國壽安保泰裕債券C | 020788 | 04-26 | 1.0172 | 1.0172 | 0.31% | |||
國壽穩健養老一年持有(FOF)A | 008617 | 04-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | |||
國壽穩健養老一年持有(FOF)Y | 017909 | 04-25 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 暫停交易 | ||
國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 04-25 | 1.0130 | 1.0130 | -0.12% | |||
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 04-24 | 0.8371 | 0.8371 | 0.58% | |||
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 04-24 | 0.8417 | 0.8417 | 0.57% | 暫停交易 | ||
國壽消費新藍?;旌?/a> | 005175 | 04-03 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | 暫停交易 | ||
* 國壽穩泰一年A | 004772 | 04-26 | 1.2286 | 1.4206 | -0.32% | 0.6% | 封閉期 | |
* 國壽穩泰一年C | 004773 | 04-26 | 1.1788 | 1.3668 | -0.34% | 0.6% | 封閉期 | |
國壽強國智造混合 | 003131 | 04-26 | 1.0551 | 1.2451 | 1.56% | |||
國壽科技創新混合(LOF) | 501097 | 04-26 | 0.8905 | 0.8905 | 2.17% | |||
國壽穩誠混合A | 004225 | 04-26 | 1.0161 | 1.3622 | 0.14% | |||
國壽穩誠混合C | 004226 | 04-26 | 1.0111 | 1.3544 | 0.14% | 0% | ||
國壽穩惠混合 | 002148 | 04-26 | 1.0583 | 1.4399 | 2.50% | |||
國壽穩嘉混合A | 004258 | 04-26 | 1.0537 | 1.3757 | 0.05% | |||
國壽穩嘉混合C | 004259 | 04-26 | 1.0498 | 1.3688 | 0.05% | 0% | ||
國壽穩榮混合A | 004279 | 04-26 | 1.0807 | 1.4471 | 0.07% | |||
國壽穩榮混合C | 004280 | 04-26 | 1.0750 | 1.4386 | 0.07% | 0% | ||
國壽穩信混合A | 004301 | 04-26 | 1.1323 | 1.3681 | 0.23% | |||
國壽穩信混合C | 004302 | 04-26 | 1.1319 | 1.3651 | 0.23% | 0% | ||
國壽穩信混合E | 015406 | 04-26 | 0.9973 | 0.9973 | 0.22% | 0% | ||
國壽穩壽混合A | 004405 | 04-26 | 1.0450 | 1.3977 | 0.17% | |||
國壽穩壽混合C | 004406 | 04-26 | 1.0410 | 1.3895 | 0.18% | 0% | ||
國壽策略精選混合(LOF) | 168002 | 04-26 | 1.5468 | 1.5968 | 4.20% | |||
國壽核心產業混合 | 002376 | 04-26 | 0.728 | 1.129 | 0.00% | |||
國壽健康科學混合A | 005043 | 04-26 | 1.0829 | 1.0829 | 0.61% | |||
國壽健康科學混合C | 005044 | 04-26 | 1.0599 | 1.0599 | 0.61% | 0% | ||
國壽目標策略混合A | 004818 | 04-26 | 1.0114 | 1.0114 | 1.39% | |||
國壽目標策略混合C | 004819 | 04-26 | 1.0028 | 1.0028 | 1.40% | 0% | ||
國壽穩吉混合A | 004756 | 04-26 | 1.1298 | 1.3686 | -0.08% | |||
國壽穩吉混合C | 004757 | 04-26 | 1.1242 | 1.3613 | -0.08% | 0% | ||
國壽穩瑞混合A | 004760 | 04-26 | 1.1749 | 1.3559 | 0.64% | |||
國壽穩瑞混合C | 004761 | 04-26 | 1.1692 | 1.3482 | 0.64% | 0% | ||
國壽華興混合 | 005683 | 04-26 | 1.2918 | 1.3218 | 1.19% | |||
國壽新藍籌混合 | 007074 | 04-26 | 0.9304 | 0.9304 | 2.65% | |||
國壽研究精選混合A | 008082 | 04-26 | 1.0855 | 1.0855 | 1.33% | |||
國壽研究精選混合C | 008083 | 04-26 | 1.0716 | 1.0716 | 1.32% | 0% | ||
國壽穩豐6個月A | 009244 | 04-26 | 1.0643 | 1.0643 | 0.17% | |||
國壽穩豐6個月C | 009245 | 04-26 | 1.0524 | 1.0524 | 0.17% | 0% | ||
國壽高股息混合A | 009500 | 04-26 | 0.7317 | 0.7317 | 2.91% | |||
國壽高股息混合C | 009501 | 04-26 | 0.7238 | 0.7238 | 2.90% | 0% | ||
國壽裕安混合A | 010205 | 04-26 | 0.9567 | 0.9767 | 0.78% | |||
國壽裕安混合C | 010206 | 04-26 | 0.9503 | 0.9703 | 0.77% | 0% | ||
國壽穩和6個月混合A | 010541 | 04-26 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | |||
國壽穩和6個月混合C | 010542 | 04-26 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 0% | ||
國壽華豐混合A | 010765 | 04-03 | 0.5133 | 0.5133 | 0.00% | 暫停交易 | ||
國壽華豐混合C | 010766 | 04-03 | 0.5073 | 0.5073 | 0.00% | 0% | 暫停交易 | |
國壽穩弘混合A | 011027 | 04-26 | 1.0923 | 1.0923 | 0.05% | |||
國壽穩弘混合C | 011028 | 04-26 | 1.0934 | 1.0934 | 0.05% | 0% | ||
國壽穩弘混合E | 015407 | 04-26 | 0.9035 | 0.9035 | 0.06% | 0% | ||
國壽穩悅混合A | 010828 | 04-26 | 0.9254 | 0.9254 | 0.02% | |||
國壽穩悅混合C | 010829 | 04-26 | 0.9244 | 0.9244 | 0.02% | 0% | ||
國壽穩鑫一年A | 011510 | 04-26 | 0.9525 | 0.9725 | 0.03% | |||
國壽穩鑫一年C | 011511 | 04-26 | 0.9406 | 0.9606 | 0.03% | 0% | ||
國壽穩安混合A | 010984 | 04-26 | 0.9670 | 0.9670 | 0.11% | |||
國壽穩安混合C | 010985 | 04-26 | 0.9527 | 0.9527 | 0.12% | 0% | ||
國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 04-26 | 0.9588 | 0.9588 | 0.18% | |||
國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 04-26 | 0.9479 | 0.9479 | 0.18% | 0% | ||
國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 04-26 | 0.9929 | 0.9929 | -0.07% | |||
國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 04-26 | 0.9817 | 0.9817 | -0.06% | 0% | ||
國壽裕豐混合A | 011734 | 04-26 | 0.9221 | 0.9221 | 0.69% | |||
國壽裕豐混合C | 011735 | 04-26 | 0.9194 | 0.9194 | 0.69% | 0% | ||
國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 04-26 | 1.0383 | 1.0383 | 0.19% | |||
國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 04-26 | 1.0286 | 1.0286 | 0.19% | 0% | ||
國壽穩隆混合A | 011771 | 09-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |||
國壽穩隆混合C | 011772 | 09-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0% | ||
國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 04-26 | 0.5854 | 0.5854 | 2.07% | 暫停贖回 | ||
國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 04-26 | 0.5801 | 0.5801 | 2.08% | 0% | 暫停贖回 | |
國壽低碳經濟混合A | 012102 | 04-26 | 0.5382 | 0.5382 | 0.71% | |||
國壽低碳經濟混合C | 012103 | 04-26 | 0.5351 | 0.5351 | 0.70% | 0% | ||
國壽穩澤兩年持有期混合A | 015235 | 04-26 | 1.0361 | 1.0361 | 0.17% | |||
國壽穩澤兩年持有期混合C | 015236 | 04-26 | 1.0285 | 1.0285 | 0.18% | 0% | ||
國壽景氣優選混合發起式A | 020600 | 04-26 | 1.0553 | 1.0553 | 0.63% | |||
國壽景氣優選混合發起式C | 020601 | 04-26 | 1.0576 | 1.0576 | 0.63% | 0% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 04-26 | 1.098 | 1.905 | 2.04% | |||
國壽成長優選股票A | 001521 | 04-26 | 1.035 | 1.441 | 1.57% | |||
國壽成長優選股票C | 017916 | 04-26 | 0.692 | 0.692 | 1.47% | 0% | ||
國壽優選國企股票發起式A | 019765 | 04-26 | 0.9815 | 0.9815 | 1.80% | |||
國壽優選國企股票發起式C | 019766 | 04-26 | 0.9794 | 0.9794 | 1.81% | 0% | ||
國壽新材料股票發起式A | 019824 | 04-26 | 1.0266 | 1.0266 | -0.41% | |||
國壽新材料股票發起式C | 019825 | 04-26 | 1.0276 | 1.0276 | -0.41% | 0% | ||
國壽先進制造股票發起式A | 019902 | 04-26 | 0.9533 | 0.9533 | 1.23% | |||
國壽先進制造股票發起式C | 019903 | 04-26 | 0.9510 | 0.9510 | 1.23% | 0% | ||
國壽品質消費股票發起式A | 020140 | 04-26 | 1.0380 | 1.0380 | 1.28% | |||
國壽品質消費股票發起式C | 020141 | 04-26 | 1.0386 | 1.0386 | 1.28% | 0% | ||
國壽高端裝備股票發起式A | 020720 | 04-26 | 1.0102 | 1.0102 | 2.67% | |||
國壽高端裝備股票發起式C | 020721 | 04-26 | 1.0121 | 1.0121 | 2.68% | 0% | ||
國壽數字經濟股票發起式A | 020722 | 04-26 | 0.9981 | 0.9981 | 3.25% | |||
國壽數字經濟股票發起式C | 020723 | 04-26 | 0.9981 | 0.9981 | 3.25% | 0% | ||
國壽產業升級股票發起式A | 020775 | 04-26 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% | 封閉期 | ||
國壽產業升級股票發起式C | 020774 | 04-26 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% | 0% | 封閉期 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 04-26 | 1.2108 | 0.5606 | 2.13% | -- | 暫停交易 | |
國壽1-3年國開債C | 007011 | 04-26 | 1.0488 | 1.1618 | -0.08% | 0% | ||
國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 04-26 | 0.5520 | 0.5520 | 2.01% | |||
國壽1-3年國開債A | 007010 | 04-26 | 1.0506 | 1.1636 | -0.08% | |||
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 04-26 | 1.0007 | 1.0007 | 1.53% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬深300ETF聯接A | 000613 | 04-26 | 0.9682 | 1.7252 | 1.44% | |||
國壽滬深300ETF聯接C | 021103 | 04-26 | 1.0121 | 1.0121 | 1.43% | 0% | ||
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 04-26 | 0.9751 | 0.9751 | 2.04% | -- | ||
國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 04-26 | 0.9046 | 0.9046 | 1.94% | |||
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 04-26 | 0.8939 | 0.8939 | 1.94% | 0% | ||
國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 04-26 | 1.0910 | 1.1320 | -0.22% | |||
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 04-26 | 1.1263 | 1.1673 | -0.22% | 0% | ||
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 04-26 | 0.6680 | 0.6680 | 1.61% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 04-26 | 0.9186 | 0.9186 | 1.46% | |||
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 04-26 | 0.9165 | 0.9165 | 1.46% | 0% | ||
國壽中證同業存單AAA指數7天持有期 | 019121 | 04-26 | 1.0108 | 1.0108 | -0.04% | 0% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 04-26 | 1.0145 | 1.1423 | 0.07% | 封閉期 | ||
國壽安瑞純債 | 004629 | 04-26 | 1.0553 | 1.2197 | -0.02% | |||
國壽安吉純債半年 | 004821 | 04-26 | 1.0551 | 1.3398 | -0.10% | -- | 封閉期 | |
國壽安裕純債半年 | 005208 | 04-26 | 1.0316 | 1.2985 | -0.09% | |||
國壽安康純債 | 003285 | 04-26 | 1.0420 | 1.3203 | -0.11% | |||
國壽安盛純債3個月 | 004797 | 04-26 | 1.0499 | 1.2792 | -0.08% | -- | 封閉期 | |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 04-26 | 1.2550 | 1.4650 | -0.09% | |||
國壽尊裕優化回報A | 004318 | 04-26 | 1.030 | 1.141 | 1.18% | |||
國壽尊裕優化回報C | 004319 | 04-26 | 1.016 | 1.111 | 1.20% | 0% | ||
國壽尊利增強回報A | 002720 | 04-26 | 1.091 | 1.178 | 0.00% | |||
國壽尊利增強回報C | 002721 | 04-26 | 1.072 | 1.148 | 0.00% | 0% | ||
國壽安豐純債 | 006599 | 04-26 | 1.0821 | 1.1831 | -0.28% | |||
國壽尊榮中短債A | 006773 | 04-26 | 1.1511 | 1.1911 | -0.03% | |||
國壽尊榮中短債C | 006774 | 04-26 | 1.1327 | 1.1727 | -0.03% | 0% | ||
國壽尊享A | 000668 | 04-26 | 1.2043 | 1.6035 | 0.03% | |||
國壽尊享C | 000669 | 04-26 | 1.1867 | 1.5860 | 0.03% | 0% | ||
國壽安澤純債39個月 | 007970 | 04-26 | 1.0066 | 1.1317 | 0.06% | |||
國壽泰和純債 | 006919 | 04-26 | 1.0283 | 1.1803 | -0.11% | |||
國壽泰榮純債 | 007215 | 04-26 | 1.1152 | 1.1492 | -0.16% | |||
國壽泰恒純債 | 006980 | 04-26 | 1.0924 | 1.1889 | -0.08% | |||
國壽泰弘純債 | 007419 | 04-26 | 1.0876 | 1.1677 | -0.07% | |||
國壽尊耀純債A | 007837 | 04-26 | 1.1462 | 1.1762 | 0.08% | |||
國壽尊耀純債C | 007838 | 04-26 | 1.1253 | 1.1553 | 0.07% | 0% | ||
國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 04-26 | 1.0299 | 1.2057 | -0.09% | |||
國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 04-26 | 1.1026 | 1.1026 | -0.27% | -- | ||
國壽尊誠純債A | 008873 | 04-26 | 1.1258 | 1.1291 | -0.16% | |||
國壽尊誠純債C | 008874 | 04-26 | 1.1085 | 1.1117 | -0.17% | 0% | ||
國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 04-26 | 1.0118 | 1.0968 | -0.06% | -- | 封閉期 | |
國壽尊恒利率債A | 008875 | 04-26 | 1.0646 | 1.1406 | -0.09% | |||
國壽尊恒利率債C | 008876 | 04-26 | 1.0474 | 1.1234 | -0.10% | 0% | ||
國壽泰安純債債券 | 010232 | 04-26 | 1.0546 | 1.1266 | -0.08% | |||
國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 04-26 | 1.0960 | 1.0960 | -0.08% | |||
國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 04-26 | 1.0863 | 1.0863 | -0.09% | 0% | ||
國壽尊弘短債A | 011008 | 04-26 | 1.0977 | 1.0977 | -0.04% | |||
國壽尊弘短債C | 011009 | 04-26 | 1.0884 | 1.0884 | -0.04% | 0% | ||
國壽尊弘短債E | 011010 | 04-26 | 1.0668 | 1.0668 | -0.03% | 0% | ||
國壽安恒金融債債券 | 012451 | 04-26 | 1.0228 | 1.0898 | -0.50% | |||
國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 04-26 | 1.0362 | 1.0858 | -0.07% | |||
國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 04-26 | 1.0226 | 1.0876 | -0.11% | |||
國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 04-26 | 1.0309 | 1.0969 | -0.09% | |||
國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 04-26 | 1.0445 | 1.0645 | -0.04% | |||
國壽安和純債債券 | 014778 | 04-26 | 1.0406 | 1.0456 | -0.21% | |||
國壽泰然純債債券 | 015581 | 04-26 | 1.0532 | 1.0532 | -0.09% | |||
國壽超短債A | 017305 | 04-26 | 1.0435 | 1.0435 | -0.01% | |||
國壽超短債C | 017306 | 04-26 | 1.0413 | 1.0413 | -0.01% | 0% | ||
國壽安泰三個月定開債券 | 018256 | 04-26 | 1.0269 | 1.0269 | -0.08% | |||
國壽泰悅3個月滾動持有A | 019908 | 04-26 | 1.0259 | 1.0259 | -0.02% | |||
國壽泰悅3個月滾動持有C | 019909 | 04-26 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | |||
國壽利率債三個月定開 | 020528 | 04-26 | 1.0077 | 1.0117 | -0.09% | |||
國壽安保泰裕債券A | 020787 | 04-26 | 1.0176 | 1.0176 | 0.31% | |||
國壽安保泰裕債券C | 020788 | 04-26 | 1.0172 | 1.0172 | 0.31% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽穩健養老一年持有(FOF)A | 008617 | 04-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | |||
國壽穩健養老一年持有(FOF)Y | 017909 | 04-25 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 暫停交易 | ||
國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 04-25 | 1.0130 | 1.0130 | -0.12% | |||
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 04-24 | 0.8371 | 0.8371 | 0.58% | |||
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 04-24 | 0.8417 | 0.8417 | 0.57% | 暫停交易 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽消費新藍?;旌?/a> | 005175 | 04-03 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | 暫停交易 | ||
國壽穩泰一年A | 004772 | 04-26 | 1.2286 | 1.4206 | -0.32% | 0.6% | 封閉期 | |
國壽穩泰一年C | 004773 | 04-26 | 1.1788 | 1.3668 | -0.34% | 0.6% | 封閉期 | |
國壽強國智造混合 | 003131 | 04-26 | 1.0551 | 1.2451 | 1.56% | |||
國壽科技創新混合(LOF) | 501097 | 04-26 | 0.8905 | 0.8905 | 2.17% | |||
國壽穩誠混合A | 004225 | 04-26 | 1.0161 | 1.3622 | 0.14% | |||
國壽穩誠混合C | 004226 | 04-26 | 1.0111 | 1.3544 | 0.14% | 0% | ||
國壽穩惠混合 | 002148 | 04-26 | 1.0583 | 1.4399 | 2.50% | |||
國壽穩嘉混合A | 004258 | 04-26 | 1.0537 | 1.3757 | 0.05% | |||
國壽穩嘉混合C | 004259 | 04-26 | 1.0498 | 1.3688 | 0.05% | 0% | ||
國壽穩榮混合A | 004279 | 04-26 | 1.0807 | 1.4471 | 0.07% | |||
國壽穩榮混合C | 004280 | 04-26 | 1.0750 | 1.4386 | 0.07% | 0% | ||
國壽穩信混合A | 004301 | 04-26 | 1.1323 | 1.3681 | 0.23% | |||
國壽穩信混合C | 004302 | 04-26 | 1.1319 | 1.3651 | 0.23% | 0% | ||
國壽穩信混合E | 015406 | 04-26 | 0.9973 | 0.9973 | 0.22% | 0% | ||
國壽穩壽混合A | 004405 | 04-26 | 1.0450 | 1.3977 | 0.17% | |||
國壽穩壽混合C | 004406 | 04-26 | 1.0410 | 1.3895 | 0.18% | 0% | ||
國壽策略精選混合(LOF) | 168002 | 04-26 | 1.5468 | 1.5968 | 4.20% | |||
國壽核心產業混合 | 002376 | 04-26 | 0.728 | 1.129 | 0.00% | |||
國壽健康科學混合A | 005043 | 04-26 | 1.0829 | 1.0829 | 0.61% | |||
國壽健康科學混合C | 005044 | 04-26 | 1.0599 | 1.0599 | 0.61% | 0% | ||
國壽目標策略混合A | 004818 | 04-26 | 1.0114 | 1.0114 | 1.39% | |||
國壽目標策略混合C | 004819 | 04-26 | 1.0028 | 1.0028 | 1.40% | 0% | ||
國壽穩吉混合A | 004756 | 04-26 | 1.1298 | 1.3686 | -0.08% | |||
國壽穩吉混合C | 004757 | 04-26 | 1.1242 | 1.3613 | -0.08% | 0% | ||
國壽穩瑞混合A | 004760 | 04-26 | 1.1749 | 1.3559 | 0.64% | |||
國壽穩瑞混合C | 004761 | 04-26 | 1.1692 | 1.3482 | 0.64% | 0% | ||
國壽華興混合 | 005683 | 04-26 | 1.2918 | 1.3218 | 1.19% | |||
國壽新藍籌混合 | 007074 | 04-26 | 0.9304 | 0.9304 | 2.65% | |||
國壽研究精選混合A | 008082 | 04-26 | 1.0855 | 1.0855 | 1.33% | |||
國壽研究精選混合C | 008083 | 04-26 | 1.0716 | 1.0716 | 1.32% | 0% | ||
國壽穩豐6個月A | 009244 | 04-26 | 1.0643 | 1.0643 | 0.17% | |||
國壽穩豐6個月C | 009245 | 04-26 | 1.0524 | 1.0524 | 0.17% | 0% | ||
國壽高股息混合A | 009500 | 04-26 | 0.7317 | 0.7317 | 2.91% | |||
國壽高股息混合C | 009501 | 04-26 | 0.7238 | 0.7238 | 2.90% | 0% | ||
國壽裕安混合A | 010205 | 04-26 | 0.9567 | 0.9767 | 0.78% | |||
國壽裕安混合C | 010206 | 04-26 | 0.9503 | 0.9703 | 0.77% | 0% | ||
國壽穩和6個月混合A | 010541 | 04-26 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | |||
國壽穩和6個月混合C | 010542 | 04-26 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 0% | ||
國壽華豐混合A | 010765 | 04-03 | 0.5133 | 0.5133 | 0.00% | 暫停交易 | ||
國壽華豐混合C | 010766 | 04-03 | 0.5073 | 0.5073 | 0.00% | 0% | 暫停交易 | |
國壽穩弘混合A | 011027 | 04-26 | 1.0923 | 1.0923 | 0.05% | |||
國壽穩弘混合C | 011028 | 04-26 | 1.0934 | 1.0934 | 0.05% | 0% | ||
國壽穩弘混合E | 015407 | 04-26 | 0.9035 | 0.9035 | 0.06% | 0% | ||
國壽穩悅混合A | 010828 | 04-26 | 0.9254 | 0.9254 | 0.02% | |||
國壽穩悅混合C | 010829 | 04-26 | 0.9244 | 0.9244 | 0.02% | 0% | ||
國壽穩鑫一年A | 011510 | 04-26 | 0.9525 | 0.9725 | 0.03% | |||
國壽穩鑫一年C | 011511 | 04-26 | 0.9406 | 0.9606 | 0.03% | 0% | ||
國壽穩安混合A | 010984 | 04-26 | 0.9670 | 0.9670 | 0.11% | |||
國壽穩安混合C | 010985 | 04-26 | 0.9527 | 0.9527 | 0.12% | 0% | ||
國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 04-26 | 0.9588 | 0.9588 | 0.18% | |||
國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 04-26 | 0.9479 | 0.9479 | 0.18% | 0% | ||
國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 04-26 | 0.9929 | 0.9929 | -0.07% | |||
國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 04-26 | 0.9817 | 0.9817 | -0.06% | 0% | ||
國壽裕豐混合A | 011734 | 04-26 | 0.9221 | 0.9221 | 0.69% | |||
國壽裕豐混合C | 011735 | 04-26 | 0.9194 | 0.9194 | 0.69% | 0% | ||
國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 04-26 | 1.0383 | 1.0383 | 0.19% | |||
國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 04-26 | 1.0286 | 1.0286 | 0.19% | 0% | ||
國壽穩隆混合A | 011771 | 09-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |||
國壽穩隆混合C | 011772 | 09-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0% | ||
國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 04-26 | 0.5854 | 0.5854 | 2.07% | 暫停贖回 | ||
國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 04-26 | 0.5801 | 0.5801 | 2.08% | 0% | 暫停贖回 | |
國壽低碳經濟混合A | 012102 | 04-26 | 0.5382 | 0.5382 | 0.71% | |||
國壽低碳經濟混合C | 012103 | 04-26 | 0.5351 | 0.5351 | 0.70% | 0% | ||
國壽穩澤兩年持有期混合A | 015235 | 04-26 | 1.0361 | 1.0361 | 0.17% | |||
國壽穩澤兩年持有期混合C | 015236 | 04-26 | 1.0285 | 1.0285 | 0.18% | 0% | ||
國壽景氣優選混合發起式A | 020600 | 04-26 | 1.0553 | 1.0553 | 0.63% | |||
國壽景氣優選混合發起式C | 020601 | 04-26 | 1.0576 | 1.0576 | 0.63% | 0% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽貨幣A | 000505 | 04-26 | 0.4710 | 1.744% | 0% | ||
國壽貨幣B | 000506 | 04-26 | 0.5367 | 1.988% | 0% | ||
國壽添利貨幣A | 003422 | 04-26 | 0.3961 | 1.475% | 0% | ||
國壽添利貨幣B | 003423 | 04-26 | 0.4625 | 1.725% | 0% | ||
國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 04-26 | 0.5081 | 1.802% | 0% | ||
國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 04-26 | 0.5465 | 1.945% | 0% | ||
國壽增金寶貨幣A | 001826 | 04-26 | 0.4571 | 1.790% | 0% | ||
國壽增金寶貨幣B | 009790 | 04-26 | 0.5231 | 2.035% | 0% | ||
國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 04-26 | 0.4839 | 1.809% | 0% | ||
國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 04-26 | 0.5362 | 2.003% | 0% | ||
國壽鑫錢包貨幣C | 018667 | 04-26 | 0.4657 | 1.748% | 0% | ||
國壽薪金寶貨幣A | 000895 | 04-26 | 0.4569 | 1.734% | 0% | ||
國壽薪金寶貨幣B | 017880 | 04-26 | 0.5109 | 1.935% | 0% | ||
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 04-26 | 0.2111 | 0.777% | -- | 暫停交易 | |
國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 04-26 | 0.3468 | 1.282% | -- | 暫停交易 | |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 04-26 | 0.4709 | 1.744% | -- | 暫停交易 |
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