基本信息 | |
最新公告日期 | 2024-05-14 |
基金名稱 | 國壽創精選88ETF |
基金管理人公司名稱 | 國壽安?;鸸芾碛邢薰?/td> |
一級市場基金代碼 | 159804 |
擬合指數代碼 | 399291 |
2024-05-13 日信息內容 | |
現金差額(單位:元) | -17,490.45 |
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元) | 986,180.55 |
基金份額凈值(單位:元) | 0.9862 |
2024-05-14 日信息內容 | |
紅利金額(單位:元) | 0.00 |
預估現金部分(單位:元) | -17,490.45 |
現金替代比例上限 | 50.00% |
當日累計申購份額上限(單位:份) | 無 |
當日累計贖回份額上限(單位:份) | 60,000,000.00 |
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限(單位:份) | 無 |
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份) | 無 |
當天凈申購的基金份額上限(單位:份) | 無 |
當天凈贖回的基金份額上限(單位:份) | 無 |
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限(單位:份) | 無 |
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限(單位:份) | 無 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申購、贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 |
申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
成份股信息內容 | ||||||||
股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量 | 現金替代標志 | 現金替代溢價比例 | 贖回折價比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
300009 | 安科生物 | 2100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300017 | 網宿科技 | 3700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300026 | 紅日藥業 | 3600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300036 | 超圖軟件 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300068 | 南都電源 | 1400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300080 | 易成新能 | 1300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300087 | 荃銀高科 | 1200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300088 | 長信科技 | 3700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300101 | 振芯科技 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300115 | 長盈精密 | 1400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300133 | 華策影視 | 2300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300166 | 東方國信 | 1600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300171 | 東富龍 | 700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300185 | 通裕重工 | 5400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300188 | 國投智能 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300224 | 正海磁材 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300236 | 上海新陽 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300244 | 迪安診斷 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300257 | 開山股份 | 700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300260 | 新萊應材 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300294 | 博雅生物 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300296 | 利亞德 | 3700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300298 | 三諾生物 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300315 | 掌趣科技 | 4900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300327 | 中穎電子 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300363 | 博騰股份 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300376 | 易事特 | 1900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300379 | 東方通 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300393 | 中來股份 | 1500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300406 | 九強生物 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300428 | 立中集團 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300432 | 富臨精工 | 1300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300451 | 創業慧康 | 2200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300456 | 賽微電子 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300457 | 贏合科技 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300458 | 全志科技 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300463 | 邁克生物 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300482 | 萬孚生物 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300573 | 興齊眼藥 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300593 | 新雷能 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300613 | 富瀚微 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300618 | 寒銳鈷業 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300623 | 捷捷微電 | 700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300627 | 華測導航 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300638 | 廣和通 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300655 | 晶瑞電材 | 1500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300666 | 江豐電子 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300672 | 國科微 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300674 | 宇信科技 | 1000 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300677 | 英科醫療 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300679 | 電連技術 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300685 | 艾德生物 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300725 | 藥石科技 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300726 | 宏達電子 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300737 | 科順股份 | 1200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300741 | 華寶股份 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300747 | 銳科激光 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300755 | 華致酒行 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300761 | 立華股份 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300765 | 新諾威 | 700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300768 | 迪普科技 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300773 | 拉卡拉 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300776 | 帝爾激光 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300821 | 東岳硅材 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300827 | 上能電氣 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300841 | 康華生物 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300850 | 新強聯 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300855 | 圖南股份 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300869 | 康泰醫學 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300894 | 火星人 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300910 | 瑞豐新材 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300973 | 立高食品 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301015 | 百洋醫藥 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301047 | 義翹神州 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301050 | 雷電微力 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301069 | 凱盛新材 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301071 | 力量鉆石 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301078 | 孩子王 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301090 | 華潤材料 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301095 | 廣立微 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301155 | 海力風電 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301177 | 迪阿股份 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301219 | 騰遠鈷業 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301238 | 瑞泰新材 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301239 | 普瑞眼科 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301268 | 銘利達 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301327 | 華寶新能 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301363 | 美好醫療 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 |